収益的収支は、収入を３５９６万４千円増額し総額１４億８１０７万５千円、支出を８００万円増額し総額１２億９２５０万円とするもの。

収入は水道加入件数の伸びに伴う加入負担金の増額、支出は消費税及び地方消費税の増額。

資本的収支は支出を２７１６万４千円減の７億７９１万２千円とする。事業費が確定したことに伴い、配水施設費を減額するもの。